| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 173 237.00 | 36 840.00 | 136 397.00 | 173 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 044.00 | 412 736.00 | 163 308.00 | 576 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 3 748.00 | 1 136.00 | 4 885.00 |
BF Prêts | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 028.00 | 453 325.00 | 479 703.00 | 933 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 288.00 | | 898 288.00 | 898 288.00 |
BZ Autres créances | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CF Disponibilités | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 112.00 | | 1 215 112.00 | 1 215 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 140.00 | 453 325.00 | 1 694 815.00 | 2 148 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 3 200.00 | | 11 309.00 |
DH Report à nouveau | 421 861.00 | 267 793.00 | | 421 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 125.00 | 162 177.00 | | 256 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 295.00 | 933 170.00 | | 1 189 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 009.00 | 29 980.00 | | 105 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 484.00 | 152 351.00 | | 180 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 431.00 | 334 310.00 | | 219 431.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 1 536.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 520.00 | 568 177.00 | | 505 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 815.00 | 1 501 347.00 | | 1 694 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 520.00 | 566 177.00 | | 505 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 980.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 839.00 | | 226 044.00 | 876 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 875.00 | 115 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 855.00 | 933 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 754 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 102.00 | | 191 044.00 | 624 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 474.00 | | 35 000.00 | 189 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 594.00 | 59 711.00 | 60 980.00 | 454 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 594.00 | 59 711.00 | 60 980.00 | 454 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UP Prêts | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 898 288.00 | 898 288.00 | | 898 288.00 |
VB T. V. A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 843.00 | 1 119 843.00 | | 1 119 843.00 |
VW T.V.A. | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 1 175.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | 4 757.00 | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 559 423.00 | 413 021.00 | | 559 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 767.00 | 65 574.00 | | 1 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 730 740.00 | | | 730 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 26 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 175.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 476.00 | 191 797.00 | | 205 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 824.00 | 83 579.00 | | 93 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 053.00 | 509 851.00 | | 568 053.00 |