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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 384.00 | 156 838.00 | 99 546.00 | 256 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 597.00 | 141 785.00 | 90 812.00 | 232 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 505.00 | 42 080.00 | 8 425.00 | 50 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 055.00 | 340 703.00 | 239 352.00 | 580 055.00 |
BT Marchandises | 525 841.00 | 75 000.00 | 450 841.00 | 525 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 642.00 | 131 111.00 | 1 035 531.00 | 1 166 642.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 935.00 | 206 111.00 | 1 578 824.00 | 1 784 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 990.00 | 546 814.00 | 1 818 177.00 | 2 364 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
DH Report à nouveau | -59 983.00 | | | -59 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 500 256.00 | | | 500 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 701.00 | | | 898 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 920.00 | | | 1 317 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 177.00 | | | 1 818 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 920.00 | | | 1 317 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 630.00 | 681 843.00 | 2 622 473.00 | 1 940 630.00 |
FG Production vendue services | 4 005 819.00 | 988 750.00 | 4 994 569.00 | 4 005 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 449.00 | 1 670 593.00 | 7 617 042.00 | 5 946 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 959.00 | |
GE Autres charges | | | -187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 177.00 | | | 7 630 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 653.00 | | | 7 592 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 951.00 | | | 586 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 382.00 | | | 546 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 948.00 | 19 052.00 | | 55 948.00 |
6T Sur comptes clients | 39 473.00 | 96 907.00 | 5 269.00 | 39 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 421.00 | 115 959.00 | 5 269.00 | 95 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 421.00 | 115 959.00 | 5 269.00 | 95 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 959.00 | 5 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 701.00 | 898 701.00 | | 898 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 642.00 | | | 1 166 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 907.00 | 1 258 338.00 | 40 569.00 | 1 298 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 118.00 | 1 098 118.00 | | 1 098 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
ST Autres comptes | 650 338.00 | | | 650 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
YT Sous‐traitance | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 996.00 | | | 773 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 190.00 | | | 670 190.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 033.00 | | | 1 064 033.00 |