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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 466.00 | 226 880.00 | 43 586.00 | 270 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 479.00 | 217 846.00 | 27 633.00 | 245 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 992.00 | 54 575.00 | 35 417.00 | 89 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 505.00 | 499 301.00 | 147 204.00 | 646 505.00 |
BT Marchandises | 472 698.00 | 60 000.00 | 412 698.00 | 472 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 496.00 | | 484 496.00 | 484 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 822.00 | 30 000.00 | 1 392 822.00 | 1 422 822.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 141.00 | 90 000.00 | 2 633 141.00 | 2 723 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 646.00 | 589 301.00 | 2 780 345.00 | 3 369 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
DH Report à nouveau | 713 838.00 | | | 713 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 224.00 | | | 1 645 224.00 |
DP Provisions pour risques | 258 288.00 | | | 258 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 288.00 | | | 258 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 808.00 | | | 371 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 531.00 | | | 452 531.00 |
EA Autres dettes | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 833.00 | | | 876 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 345.00 | | | 2 780 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 833.00 | | | 876 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 503.00 | 239 821.00 | 3 361 324.00 | 3 121 503.00 |
FG Production vendue services | 3 954 391.00 | 2 637 730.00 | 6 592 121.00 | 3 954 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 894.00 | 2 877 551.00 | 9 953 445.00 | 7 075 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 624.00 | |
GE Autres charges | | | -7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129 336.00 | | | 10 129 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 665.00 | | | 9 720 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 826.00 | | 4 679.00 | 641 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 257.00 | | 4 679.00 | 601 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 684.00 | 48 617.00 | | 450 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 684.00 | 48 617.00 | | 450 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 535.00 | 101 624.00 | 26 871.00 | 183 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 535.00 | 191 624.00 | 161 871.00 | 318 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 624.00 | 161 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 808.00 | 371 808.00 | | 371 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 524.00 | 292 524.00 | | 292 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 822.00 | 1 422 822.00 | | 1 422 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 745.00 | 1 560 176.00 | 40 569.00 | 1 600 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 833.00 | 876 833.00 | | 876 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
ST Autres comptes | 607 390.00 | | | 607 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 878.00 | | | 759 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 638.00 | | | 715 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 363.00 | | | 966 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |