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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 088.00 | 172 225.00 | 85 863.00 | 258 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 523.00 | 156 968.00 | 78 554.00 | 235 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 383.00 | 31 139.00 | 10 244.00 | 41 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 563.00 | 360 332.00 | 215 231.00 | 575 563.00 |
BT Marchandises | 458 390.00 | 30 000.00 | 428 390.00 | 458 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 824.00 | 116 071.00 | 2 248 753.00 | 2 364 824.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 164.00 | 146 071.00 | 2 841 093.00 | 2 987 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 727.00 | 506 403.00 | 3 056 324.00 | 3 562 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
DH Report à nouveau | -22 459.00 | | | -22 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 018.00 | | | 388 018.00 |
DL TOTAL (I) | 888 274.00 | | | 888 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 822.00 | | | 1 502 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 312.00 | | | 511 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 050.00 | | | 2 168 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 324.00 | | | 3 056 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 453.00 | | | 1 437 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 924.00 | 405 588.00 | 3 842 512.00 | 3 436 924.00 |
FG Production vendue services | 5 174 082.00 | 1 608 076.00 | 6 782 158.00 | 5 174 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 006.00 | 2 013 664.00 | 10 624 670.00 | 8 611 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 388 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 887.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 964.00 | | | -39 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 267.00 | | | 10 739 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 250.00 | | | 10 351 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 018.00 | | | 388 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 055.00 | 16 067.00 | | 580 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 575 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 559.00 | 534 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 486.00 | 16 067.00 | | 539 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 703.00 | 41 637.00 | 22 052.00 | 340 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 703.00 | 41 637.00 | 22 052.00 | 340 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 45 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 111.00 | 50 887.00 | 65 927.00 | 131 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 111.00 | 50 887.00 | 110 927.00 | 206 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 111.00 | 50 887.00 | 110 927.00 | 206 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 822.00 | 1 502 822.00 | | 1 502 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 824.00 | | | 2 364 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 958.00 | 2 528 389.00 | 40 569.00 | 2 568 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 449.00 | 2 080 449.00 | | 2 080 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
ST Autres comptes | 682 316.00 | | | 682 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
YT Sous‐traitance | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 093.00 | | | 963 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916 046.00 | | | 916 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 966.00 | | | 1 120 966.00 |