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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 466.00 | 209 847.00 | 60 618.00 | 270 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 479.00 | 199 117.00 | 46 362.00 | 245 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 313.00 | 41 719.00 | 43 593.00 | 85 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 826.00 | 450 684.00 | 191 142.00 | 641 826.00 |
BT Marchandises | 496 037.00 | 55 000.00 | 441 037.00 | 496 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 743.00 | 80 000.00 | 1 958 743.00 | 2 038 743.00 |
BZ Autres créances | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CF Disponibilités | 269 384.00 | | 269 384.00 | 269 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 944.00 | 135 000.00 | 2 842 944.00 | 2 977 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 769.00 | 585 684.00 | 3 034 086.00 | 3 619 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
DH Report à nouveau | 322 218.00 | 161 559.00 | | 322 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 497.00 | 460 659.00 | | 423 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 430.00 | 1 144 933.00 | | 1 268 430.00 |
DP Provisions pour risques | 183 535.00 | 35 250.00 | | 183 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 535.00 | 35 250.00 | | 183 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 437.00 | 135 526.00 | | 88 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 062.00 | 1 593 934.00 | | 1 137 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 781.00 | 314 324.00 | | 308 781.00 |
EA Autres dettes | 47 841.00 | 26 202.00 | | 47 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 121.00 | 2 069 985.00 | | 1 582 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 086.00 | 3 250 168.00 | | 3 034 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 121.00 | | | 1 582 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 773.00 | 186 862.00 | 3 554 635.00 | 3 367 773.00 |
FG Production vendue services | 3 756 812.00 | 2 704 420.00 | 6 461 232.00 | 3 756 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 585.00 | 2 891 282.00 | 10 015 867.00 | 7 124 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 5 913.00 | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | 5 913.00 | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | 5 463.00 | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 123.00 | 183 893.00 | | 101 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 348.00 | 10 498 406.00 | | 10 106 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 851.00 | 10 037 747.00 | | 9 682 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 497.00 | 460 659.00 | | 423 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 617.00 | | 46 209.00 | 595 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 048.00 | | 46 209.00 | 555 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 983.00 | 47 701.00 | | 402 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 983.00 | 47 701.00 | | 402 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 250.00 | 105 000.00 | | 35 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 250.00 | 165 000.00 | 65 000.00 | 175 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 062.00 | 1 137 062.00 | | 1 137 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 743.00 | 2 038 743.00 | | 2 038 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 091.00 | 2 212 522.00 | 40 569.00 | 2 253 091.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 684.00 | 1 493 684.00 | | 1 493 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
ST Autres comptes | 755 013.00 | | | 755 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 528.00 | | | 221 528.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 882.00 | | | 811 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 302.00 | | | 826 302.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 536.00 | | | 1 025 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |