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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 259.00 | 5 291.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 332.00 | 113 089.00 | 9 242.00 | 122 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 113.00 | 113 348.00 | 17 765.00 | 131 113.00 |
BT Marchandises | 341 046.00 | 99 000.00 | 242 045.00 | 341 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 072.00 | 2 895.00 | 831 177.00 | 834 072.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 646.00 | 101 895.00 | 1 849 751.00 | 1 951 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 760.00 | 215 243.00 | 1 867 516.00 | 2 082 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 500.00 | | | 1 208 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 009.00 | | | 1 593 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 506.00 | | | 274 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 516.00 | | | 1 867 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 506.00 | | | 274 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 348.00 | | 13 519.00 | 123 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 131 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 122 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 5 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | 7 969.00 | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 351.00 | 3 750.00 | 5 753.00 | 115 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 351.00 | 3 491.00 | 5 753.00 | 115 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 834 072.00 | 834 072.00 | | 834 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 890.00 | 887 659.00 | 3 231.00 | 890 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |