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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 777.00 | 9 104.00 | 30 673.00 | 39 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 982.00 | 168 932.00 | 66 049.00 | 234 982.00 |
AX Avances et acomptes | 133 899.00 | | 133 899.00 | 133 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 890.00 | 178 037.00 | 233 853.00 | 411 890.00 |
BT Marchandises | 414 843.00 | 109 813.00 | 305 029.00 | 414 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 626.00 | | 802 626.00 | 802 626.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 424.00 | | 700 424.00 | 700 424.00 |
CF Disponibilités | 777 775.00 | | 777 775.00 | 777 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 005.00 | 109 813.00 | 2 596 192.00 | 2 706 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 896.00 | 287 850.00 | 2 830 045.00 | 3 117 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 500.00 | | | 1 965 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 368.00 | | | 255 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 027.00 | | | 2 344 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 018.00 | | | 486 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 045.00 | | | 2 830 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 860.00 | | | 475 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 216.00 | | 66 339.00 | 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 411 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 368 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | 22 798.00 | 16 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 005.00 | | 43 540.00 | 328 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 304.00 | 39 324.00 | 2 591.00 | 141 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 4 308.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | 35 017.00 | 2 591.00 | 136 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 518.00 | 248 518.00 | | 248 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 802 626.00 | 802 626.00 | | 802 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 338.00 | 20 180.00 | 10 158.00 | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 194.00 | 812 962.00 | 3 231.00 | 816 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 018.00 | 475 860.00 | 10 158.00 | 486 018.00 |