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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 628.00 | 1 764.00 | 10 863.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 555.00 | 103 559.00 | 115 996.00 | 219 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 415.00 | 105 323.00 | 130 091.00 | 235 415.00 |
BT Marchandises | 426 160.00 | 105 121.00 | 321 038.00 | 426 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 419.00 | 3 524.00 | 778 895.00 | 782 419.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 998 884.00 | | 998 884.00 | 998 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 555.00 | 108 645.00 | 2 113 910.00 | 2 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 971.00 | 213 969.00 | 2 244 001.00 | 2 457 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 500.00 | | | 1 478 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 382.00 | | | 298 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 392.00 | | | 1 891 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 609.00 | | | 352 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 001.00 | | | 2 244 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 139 302.00 | 131 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 235 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 219 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 7 078.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 332.00 | | 132 223.00 | 122 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 348.00 | 26 975.00 | 35 000.00 | 113 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 1 506.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 25 470.00 | 35 000.00 | 113 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 782 420.00 | | | 782 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 157.00 | 51 996.00 | 18 161.00 | 70 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 743.00 | 797 511.00 | 3 231.00 | 800 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 610.00 | 334 449.00 | 18 161.00 | 352 610.00 |