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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 4 797.00 | 12 182.00 | 16 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 838.00 | 136 506.00 | 85 331.00 | 221 838.00 |
AX Avances et acomptes | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 216.00 | 141 303.00 | 206 912.00 | 348 216.00 |
BT Marchandises | 449 020.00 | 108 459.00 | 340 561.00 | 449 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 738.00 | | 786 738.00 | 786 738.00 |
BZ Autres créances | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 126.00 | | 700 126.00 | 700 126.00 |
CF Disponibilités | 380 280.00 | | 380 280.00 | 380 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 545.00 | 108 459.00 | 2 310 086.00 | 2 418 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 761.00 | 249 762.00 | 2 516 998.00 | 2 766 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 500.00 | | | 1 768 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 658.00 | | | 2 088 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 280.00 | | | 213 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 339.00 | | | 428 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 998.00 | | | 2 516 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 001.00 | | | 398 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 415.00 | | 115 999.00 | 235 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 348 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 328 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | 4 351.00 | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 556.00 | | 111 648.00 | 219 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 324.00 | 39 178.00 | 3 198.00 | 105 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 3 033.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 559.00 | 36 146.00 | 3 198.00 | 103 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786 738.00 | 786 738.00 | | 786 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 19 999.00 | 30 338.00 | 50 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VP Divers | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 350.00 | 889 118.00 | 3 231.00 | 892 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 340.00 | 398 002.00 | 30 338.00 | 428 340.00 |