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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 7 490.00 | 4 591.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 685.00 | 99 868.00 | 140 817.00 | 240 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 749.00 | 107 358.00 | 183 391.00 | 290 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 270.00 | | 420 270.00 | 420 270.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 941.00 | | 670 941.00 | 670 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 689.00 | 107 358.00 | 854 331.00 | 961 689.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
DH Report à nouveau | -58 104.00 | -75 456.00 | | -58 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 371.00 | 17 352.00 | | 77 371.00 |
DL TOTAL (I) | 134 528.00 | 57 157.00 | | 134 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 789.00 | 133 272.00 | | 164 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 813.00 | 34 164.00 | | 42 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 818.00 | 48 235.00 | | 73 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 032.00 | 258 540.00 | | 246 032.00 |
EA Autres dettes | 192 351.00 | 259 016.00 | | 192 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 803.00 | 733 226.00 | | 719 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 331.00 | 790 384.00 | | 854 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 890.00 | | 74 910.00 | 224 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 290 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 557.00 | 240 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | 7 655.00 | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 787.00 | | 65 455.00 | 180 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | 1 800.00 | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 148.00 | 23 601.00 | 7 391.00 | 91 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 1 403.00 | 1 834.00 | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 227.00 | 22 198.00 | 5 557.00 | 83 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 420 270.00 | | | 420 270.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 789.00 | 40 109.00 | 124 680.00 | 164 789.00 |
VI Groupe et associés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 215.00 | 444 791.00 | 11 424.00 | 456 215.00 |
VW T.V.A. | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 803.00 | 595 123.00 | 124 680.00 | 719 803.00 |