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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 347.00 | 166 165.00 | 61 182.00 | 227 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 049.00 | 179 254.00 | 95 795.00 | 275 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 227 507.00 | | 227 507.00 | 227 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 582.00 | | 588 582.00 | 588 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 631.00 | 179 254.00 | 684 377.00 | 863 631.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | | 44 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 587.00 | | | -35 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 788.00 | -80 348.00 | | -67 788.00 |
DL TOTAL (I) | -46 229.00 | 21 559.00 | | -46 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 619.00 | 136 344.00 | | 44 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 584.00 | 20 331.00 | | 101 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | 161 271.00 | | 77 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 070.00 | 346 106.00 | | 289 070.00 |
EA Autres dettes | 217 726.00 | 264 524.00 | | 217 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 605.00 | 928 575.00 | | 730 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 377.00 | 950 135.00 | | 684 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 49 103.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 083.00 | 11 117.00 | | 287 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 9 613.00 | | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 151.00 | 275 049.00 | | 23 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | 38 089.00 | | 692.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 859.00 | 227 347.00 | | 17 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 090.00 | 11 117.00 | | 234 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 562.00 | 26 127.00 | 7 434.00 | 160 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 543.00 | 692.00 | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 324.00 | 25 584.00 | 6 742.00 | 147 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 726.00 | 217 726.00 | | 217 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 336 089.00 | 336 089.00 | | 336 089.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 442.00 | 32 988.00 | 11 453.00 | 44 442.00 |
VI Groupe et associés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 904.00 | 357 850.00 | 8 054.00 | 365 904.00 |
VW T.V.A. | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 605.00 | 719 152.00 | 11 453.00 | 730 605.00 |