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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 13 238.00 | 543.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 090.00 | 147 324.00 | 86 765.00 | 234 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 083.00 | 160 562.00 | 126 521.00 | 287 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 121.00 | | 517 121.00 | 517 121.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 613.00 | | 823 613.00 | 823 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 697.00 | 160 562.00 | 950 135.00 | 1 110 697.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 44 760.00 | 77 382.00 | | 44 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 348.00 | -32 621.00 | | -80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 21 559.00 | 101 907.00 | | 21 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 344.00 | 129 486.00 | | 136 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 23 793.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 271.00 | 129 130.00 | | 161 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 106.00 | 370 674.00 | | 346 106.00 |
EA Autres dettes | 264 524.00 | 214 920.00 | | 264 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 575.00 | 868 003.00 | | 928 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 135.00 | 969 909.00 | | 950 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 319.00 | 6 351.00 | | 285 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 14 213.00 | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 587.00 | 287 083.00 | | 4 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 38 781.00 | | 2 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 234 090.00 | | 1 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 081.00 | 4 040.00 | | 37 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 226.00 | 512.00 | | 235 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | 1 800.00 | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 059.00 | 27 151.00 | 1 648.00 | 135 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 081.00 | 1 157.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 978.00 | 25 994.00 | 1 648.00 | 122 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 524.00 | 264 524.00 | | 264 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 517 121.00 | 517 121.00 | | 517 121.00 |
VB T. V. A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 240.00 | 42 799.00 | 44 442.00 | 87 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 026.00 | 555 373.00 | 12 654.00 | 568 026.00 |
VW T.V.A. | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 575.00 | 884 134.00 | 44 442.00 | 928 575.00 |