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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 226.00 | 122 978.00 | 112 248.00 | 235 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 319.00 | 135 059.00 | 150 261.00 | 285 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 656.00 | | 543 656.00 | 543 656.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 649.00 | | 819 649.00 | 819 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 968.00 | 135 059.00 | 969 909.00 | 1 104 968.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 762.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 77 382.00 | 58 367.00 | | 77 382.00 |
DH Report à nouveau | | -58 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 621.00 | 77 371.00 | | -32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 101 907.00 | 134 528.00 | | 101 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 486.00 | 164 789.00 | | 129 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | 42 813.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 73 818.00 | | 129 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 674.00 | 222 137.00 | | 370 674.00 |
EA Autres dettes | 214 920.00 | 192 351.00 | | 214 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 003.00 | 695 908.00 | | 868 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 909.00 | 830 436.00 | | 969 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 745.00 | | 1 117 745.00 | 1 117 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 745.00 | | 1 117 745.00 | 1 117 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 160.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 1 665.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 8 850.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 11 382.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -9 717.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 706.00 | 1 017 679.00 | | 1 179 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 328.00 | 940 308.00 | | 1 212 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 621.00 | 77 371.00 | | -32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 749.00 | | 30.00 | 290 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 285 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 235 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 30.00 | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 358.00 | 33 160.00 | 5 459.00 | 107 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 4 591.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 868.00 | 28 569.00 | 5 459.00 | 99 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 920.00 | 214 920.00 | | 214 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 543 656.00 | | | 543 656.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 670.00 | 41 431.00 | 87 240.00 | 128 670.00 |
VI Groupe et associés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 987.00 | 601 533.00 | 11 454.00 | 612 987.00 |
VW T.V.A. | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 003.00 | 780 763.00 | 87 240.00 | 868 003.00 |