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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 816.00 | 79 275.00 | 10 541.00 | 89 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 576.00 | 93 996.00 | 199 580.00 | 293 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 084.00 | 176 963.00 | 210 121.00 | 387 084.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 810.00 | 176 963.00 | 280 847.00 | 457 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
DK Provisions réglementées | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 847.00 | | | 280 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 429.00 | | | 159 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
FG Production vendue services | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 174.00 | | | -20 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 011.00 | | 19 761.00 | 386 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 387 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 689.00 | 383 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 320.00 | | 19 761.00 | 382 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 295.00 | 8 415.00 | 18 567.00 | 177 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 603.00 | 8 415.00 | 18 567.00 | 173 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 827.00 | 50 119.00 | 53 709.00 | 103 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 138.00 | 159 429.00 | 53 709.00 | 213 138.00 |