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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 375.00 | 90 323.00 | 3 052.00 | 93 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 767.00 | 126 244.00 | 201 523.00 | 327 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 833.00 | 220 258.00 | 204 575.00 | 424 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 955.00 | 220 258.00 | 315 697.00 | 535 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -69 267.00 | -39 933.00 | | -69 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 626.00 | -29 334.00 | | 57 626.00 |
DK Provisions réglementées | 157 986.00 | 163 100.00 | | 157 986.00 |
DL TOTAL (I) | 163 115.00 | 110 604.00 | | 163 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 172.00 | 76 744.00 | | 55 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 6 157.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 619.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 91 307.00 | 85 779.00 | | 91 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 582.00 | 169 299.00 | | 152 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 697.00 | 279 903.00 | | 315 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 960.00 | | 172 960.00 | 172 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -28 897.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 875.00 | 82 031.00 | | 252 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 248.00 | 111 365.00 | | 195 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 626.00 | -29 334.00 | | 57 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 759.00 | 22 224.00 | 15 725.00 | 213 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | 22 224.00 | 15 725.00 | 210 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 100.00 | | 5 114.00 | 163 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 100.00 | | 5 114.00 | 163 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 172.00 | 37 940.00 | 17 232.00 | 55 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 582.00 | 135 350.00 | 17 232.00 | 152 582.00 |