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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 816.00 | 84 199.00 | 5 617.00 | 89 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 576.00 | 113 181.00 | 175 396.00 | 288 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 084.00 | 201 072.00 | 181 012.00 | 382 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 137.00 | 201 072.00 | 218 065.00 | 419 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -33 629.00 | | | -33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DK Provisions réglementées | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
DL TOTAL (I) | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 393.00 | | | 378 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 167.00 | 2 952.00 | | 188 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 475.00 | 2 952.00 | | 184 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |