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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 816.00 | 81 737.00 | 8 079.00 | 89 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 576.00 | 102 738.00 | 185 838.00 | 288 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 084.00 | 188 167.00 | 193 918.00 | 382 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 938.00 | 188 167.00 | 306 771.00 | 494 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -30 945.00 | | | -30 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
DK Provisions réglementées | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DL TOTAL (I) | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
FG Production vendue services | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 294.00 | | | -24 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 382 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 378 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 393.00 | | | 383 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 963.00 | 3 952.00 | 1 242.00 | 176 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 271.00 | 3 952.00 | 1 242.00 | 173 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 600.00 | 20 536.00 | | 71 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 884.00 | 20 536.00 | | 81 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
UX Autres créances clients | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 327.00 | 37 331.00 | 30 996.00 | 68 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 210.00 | 190 214.00 | 30 996.00 | 221 210.00 |