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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 364.00 | 1 242.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 323.00 | 43 793.00 | 31 530.00 | 75 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 572.00 | 44 157.00 | 80 415.00 | 124 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 964.00 | 2 927.00 | 178 037.00 | 180 964.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CF Disponibilités | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 938.00 | 2 927.00 | 328 011.00 | 330 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 510.00 | 47 084.00 | 408 426.00 | 455 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DL TOTAL (I) | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 802.00 | | | 247 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 655.00 | | 24 956.00 | 111 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 124 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 76 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | | 24 656.00 | 64 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | 300.00 | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 171.00 | 15 026.00 | 8 039.00 | 37 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 15 026.00 | 8 039.00 | 37 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 772.00 | 17 470.00 | 5 302.00 | 22 772.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 186.00 | 218 740.00 | 3 446.00 | 222 186.00 |
VW T.V.A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 104.00 | 247 802.00 | 5 302.00 | 253 104.00 |