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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 819.00 | 788.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 60 371.00 | 32 199.00 | 92 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 219.00 | 61 189.00 | 81 030.00 | 142 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 096.00 | 1 018.00 | 149 078.00 | 150 096.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 556.00 | 1 018.00 | 322 538.00 | 323 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 775.00 | 62 207.00 | 403 567.00 | 465 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
DL TOTAL (I) | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 567.00 | | | 403 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 572.00 | | 23 770.00 | 124 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 142 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 94 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 930.00 | | 23 370.00 | 76 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 400.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 157.00 | 21 039.00 | 4 007.00 | 44 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | 21 039.00 | 4 007.00 | 44 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | 1 909.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | 1 909.00 | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | | 1 909.00 | 2 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 166.00 | 183 320.00 | 3 846.00 | 187 166.00 |
VW T.V.A. | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |