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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 273.00 | 333.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 446.00 | 76 933.00 | 20 513.00 | 97 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 095.00 | 78 206.00 | 68 889.00 | 147 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 727.00 | | 287 727.00 | 287 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 822.00 | 78 206.00 | 356 616.00 | 434 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
DL TOTAL (I) | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 411.00 | | | 224 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 616.00 | | | 356 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 411.00 | | | 224 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 219.00 | | 4 876.00 | 142 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 177.00 | | 4 876.00 | 94 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 189.00 | 17 017.00 | | 61 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 189.00 | 17 017.00 | | 61 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 473.00 | 185 627.00 | 3 846.00 | 189 473.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |