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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 524.00 | 82.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 625.00 | 72 906.00 | 18 719.00 | 91 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 434.00 | 74 430.00 | 67 004.00 | 141 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 366.00 | | 283 366.00 | 283 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 800.00 | 74 430.00 | 350 369.00 | 424 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 095.00 | | 13 852.00 | 147 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 141 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 93 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 052.00 | | 13 692.00 | 99 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | 160.00 | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 206.00 | 15 737.00 | 19 513.00 | 78 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 206.00 | 15 737.00 | 19 513.00 | 78 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 866.00 | 170 860.00 | 4 006.00 | 174 866.00 |
VW T.V.A. | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |