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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 4 842.00 | 710.00 | 5 553.00 |
AP Constructions | 149 561.00 | 70 746.00 | 78 815.00 | 149 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 547.00 | 140 133.00 | 90 414.00 | 230 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 881.00 | 170 071.00 | 72 811.00 | 242 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 577.00 | 385 792.00 | 242 785.00 | 628 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 379 456.00 | | 379 456.00 | 379 456.00 |
CF Disponibilités | 1 176 822.00 | | 1 176 822.00 | 1 176 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 878.00 | | 1 621 878.00 | 1 621 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 455.00 | 385 792.00 | 1 864 663.00 | 2 250 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 100 406.00 | 100 401.00 | | 100 406.00 |
DH Report à nouveau | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 616.00 | 116 605.00 | | 254 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 627.00 | 21 723.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 466 903.00 | 301 982.00 | | 466 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 422.00 | 51 715.00 | | 19 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 422.00 | 51 715.00 | | 19 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 419.00 | 80 025.00 | | 57 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 644.00 | 281 055.00 | | 384 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 767.00 | 470 477.00 | | 675 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 589.00 | 228 626.00 | | 226 589.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 5 068.00 | | 7 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 161.00 | 50 117.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 338.00 | 1 115 366.00 | | 1 378 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 663.00 | 1 469 064.00 | | 1 864 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 082.00 | 1 057 686.00 | | 1 345 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 253.00 | | 2 069 253.00 | 2 069 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 253.00 | | 2 069 253.00 | 2 069 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 911.00 | 2 492.00 | | 11 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 898.00 | 6 369.00 | | 66 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | 6 559.00 | | 9 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 6 559.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 030.00 | -191.00 | | 57 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | -39 842.00 | | 31 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 256.00 | 2 823 653.00 | | 3 004 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 640.00 | 2 707 048.00 | | 2 749 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 616.00 | 116 605.00 | | 254 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 532.00 | | 59 038.00 | 586 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 993.00 | 628 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 993.00 | 622 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 553.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 497.00 | | 57 486.00 | 582 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 055.00 | 67 941.00 | 16 204.00 | 334 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 842.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055.00 | 67 099.00 | 16 204.00 | 330 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 715.00 | | 32 293.00 | 51 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 999.00 | | 34 577.00 | 53 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 767.00 | 675 767.00 | | 675 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
VC Groupe et associés | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 419.00 | 23 527.00 | 33 892.00 | 57 419.00 |
VI Groupe et associés | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 113.00 | 437 113.00 | | 437 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 974.00 | 1 345 082.00 | 33 892.00 | 1 378 974.00 |