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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 134 000.00 | 17 439.00 | 116 561.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 4 715 005.00 | 2 068 093.00 | 2 646 911.00 | 4 715 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 742.00 | 249 996.00 | 54 745.00 | 304 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 537.00 | 251 614.00 | 18 923.00 | 270 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 873.00 | 2 588 696.00 | 2 837 177.00 | 5 425 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BZ Autres créances | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
CF Disponibilités | 937 796.00 | | 937 796.00 | 937 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 520.00 | | 1 194 520.00 | 1 194 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 393.00 | 2 588 696.00 | 4 031 697.00 | 6 620 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | 2 753.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 271.00 | 391 599.00 | | 355 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 744.00 | 45 161.00 | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 968 063.00 | 1 013 408.00 | | 968 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 360.00 | 2 168 551.00 | | 1 920 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 792.00 | 295 783.00 | | 647 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 196 880.00 | | 123 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 775.00 | 352 092.00 | | 348 775.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 9 564.00 | | 11 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | 14 672.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 050.00 | 3 037 544.00 | | 3 052 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 697.00 | 4 062 536.00 | | 4 031 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 592.00 | 1 117 184.00 | | 1 387 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 600.00 | | 31 273.00 | 5 394 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 424 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 013.00 | | 31 273.00 | 5 393 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 809.00 | 190 887.00 | | 2 397 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 257.00 | 190 887.00 | | 2 396 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 775.00 | 348 775.00 | | 348 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 361.00 | 255 903.00 | 1 094 280.00 | 1 920 361.00 |
VI Groupe et associés | 501 360.00 | 501 360.00 | | 501 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 191.00 | | | 248 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 715.00 | 243 695.00 | 20.00 | 243 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 050.00 | 1 387 592.00 | 1 094 280.00 | 3 052 050.00 |