| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AP Constructions | 148 375.00 | 82 943.00 | 65 432.00 | 148 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 786.00 | 166 411.00 | 72 375.00 | 238 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 857.00 | 181 969.00 | 74 888.00 | 256 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 606.00 | 432 876.00 | 212 730.00 | 645 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
BZ Autres créances | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
CF Disponibilités | 805 607.00 | | 805 607.00 | 805 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 051.00 | | 1 411 051.00 | 1 411 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 657.00 | 432 876.00 | 1 623 781.00 | 2 056 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 99 770.00 | 100 406.00 | | 99 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 971.00 | 254 616.00 | | 220 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 138.00 | 48 627.00 | | 43 138.00 |
DL TOTAL (I) | 427 134.00 | 466 903.00 | | 427 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 545.00 | 19 422.00 | | 15 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 545.00 | 19 422.00 | | 15 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 441.00 | 57 419.00 | | 55 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 236.00 | 384 644.00 | | 514 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 231.00 | 675 767.00 | | 315 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 374.00 | 226 589.00 | | 260 374.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 7 760.00 | | 6 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 403.00 | 26 161.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 104.00 | 1 378 340.00 | | 1 181 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 782.00 | 1 864 663.00 | | 1 623 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 937.00 | 1 345 082.00 | | 1 151 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 102.00 | | 2 078 102.00 | 2 078 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 102.00 | | 2 078 102.00 | 2 078 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 51 110.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 497.00 | 11 911.00 | | 20 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 707.00 | 66 898.00 | | 25 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 9 079.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | 789.00 | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 9 868.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 330.00 | 57 030.00 | | 19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 038.00 | 31 314.00 | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 063.00 | 3 004 256.00 | | 2 987 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 092.00 | 2 749 640.00 | | 2 766 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 971.00 | 254 616.00 | | 220 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 577.00 | | 46 303.00 | 628 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 645 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 274.00 | 644 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 990.00 | | 46 303.00 | 622 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 792.00 | 70 126.00 | 23 043.00 | 385 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 710.00 | 4 000.00 | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 950.00 | 69 416.00 | 19 043.00 | 380 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 422.00 | | 3 877.00 | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | | 3 877.00 | 19 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 231.00 | 315 231.00 | | 315 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
VC Groupe et associés | 438 556.00 | | | 438 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 068.00 | 25 902.00 | 21 213.00 | 55 068.00 |
VI Groupe et associés | 385 773.00 | 385 773.00 | | 385 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 823.00 | 597 823.00 | | 597 823.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 103.00 | 1 151 937.00 | 21 213.00 | 1 181 103.00 |