| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 134 000.00 | 16 497.00 | 117 503.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 4 699 631.00 | 1 906 607.00 | 2 793 024.00 | 4 699 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 535.00 | 234 635.00 | 57 899.00 | 292 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 844.00 | 238 516.00 | 28 327.00 | 266 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 600.00 | 2 397 809.00 | 2 996 790.00 | 5 394 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BZ Autres créances | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
CF Disponibilités | 738 771.00 | | 738 771.00 | 738 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 745.00 | | 1 065 745.00 | 1 065 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 345.00 | 2 397 809.00 | 4 062 536.00 | 6 460 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 599.00 | 339 390.00 | | 391 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 161.00 | 52 524.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 408.00 | 968 561.00 | | 1 013 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 551.00 | 2 409 513.00 | | 2 168 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 783.00 | 1 639 303.00 | | 295 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 880.00 | 354 296.00 | | 196 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 092.00 | 241 970.00 | | 352 092.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 12 440.00 | | 9 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 672.00 | 13 348.00 | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 544.00 | 4 670 873.00 | | 3 037 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 536.00 | 5 651 018.00 | | 4 062 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 184.00 | 2 168 551.00 | | 1 117 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 875.00 | 198 925.00 | | 2 198 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 321.00 | 198 925.00 | | 2 197 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 880.00 | 196 880.00 | | 196 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 552.00 | 248 191.00 | 1 065 861.00 | 2 168 552.00 |
VI Groupe et associés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 592.00 | 314 572.00 | 20.00 | 314 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 545.00 | 1 117 184.00 | 1 065 861.00 | 3 037 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |