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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 750.00 | 618 680.00 | 237 070.00 | 855 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 477.00 | 634 189.00 | 340 288.00 | 974 477.00 |
BT Marchandises | 1 751 236.00 | | 1 751 236.00 | 1 751 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
BZ Autres créances | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 859.00 | | 577 859.00 | 577 859.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 499.00 | | 2 953 499.00 | 2 953 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 976.00 | 634 189.00 | 3 293 787.00 | 3 927 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 148.00 | 258 607.00 | | 265 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359.00 | 316 541.00 | | 220 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 031.00 | 82 031.00 | | 62 031.00 |
DL TOTAL (I) | 657 538.00 | 767 178.00 | | 657 538.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376.00 | 59 368.00 | | 113 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286.00 | 33 874.00 | | 34 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619.00 | 1 892 996.00 | | 2 163 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 969.00 | 234 918.00 | | 274 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 250.00 | 2 221 156.00 | | 2 586 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 787.00 | 3 088 335.00 | | 3 293 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 870.00 | 2 196 992.00 | | 2 582 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 249 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 249 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 42 842.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350.00 | 42 842.00 | | 151 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210.00 | 449.00 | | 46 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 294.00 | 27 017.00 | | 105 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 056.00 | 15 824.00 | | 46 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 542.00 | 146 105.00 | | 82 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 981.00 | 8 581 181.00 | | 8 413 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 622.00 | 8 264 640.00 | | 8 193 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 359.00 | 316 541.00 | | 220 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 413.00 | | 50 063.00 | 924 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 686.00 | | 50 063.00 | 805 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 388.00 | 83 800.00 | | 550 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 879.00 | 83 800.00 | | 534 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 619.00 | 2 163 619.00 | | 2 163 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VC Groupe et associés | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 376.00 | 109 997.00 | 3 379.00 | 113 376.00 |
VI Groupe et associés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 567.00 | | | 269 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 633.00 | 550 415.00 | 103 218.00 | 653 633.00 |
VW T.V.A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 250.00 | 2 582 870.00 | 3 379.00 | 2 586 250.00 |