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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 415.00 | 739 896.00 | 226 519.00 | 966 415.00 |
AX Avances et acomptes | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 697.00 | 755 405.00 | 469 292.00 | 1 224 697.00 |
BT Marchandises | 1 854 651.00 | | 1 854 651.00 | 1 854 651.00 |
BZ Autres créances | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 860.00 | | 570 860.00 | 570 860.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 414.00 | | 265 414.00 | 265 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 849.00 | | 3 088 849.00 | 3 088 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 546.00 | 755 405.00 | 3 558 141.00 | 4 313 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 599 092.00 | | | 599 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 080.00 | | | 2 620 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 049.00 | | | 2 959 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 141.00 | | | 3 558 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 092.00 | | | 2 878 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557 440.00 | | 7 557 440.00 | 7 557 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 440.00 | | 7 557 440.00 | 7 557 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 471.00 | | | 7 719 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 127.00 | | | 7 518 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 365.00 | | 224 332.00 | 1 064 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 224 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 1 012 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 535.00 | | 141 308.00 | 935 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 320.00 | | 83 024.00 | 113 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 108.00 | 90 207.00 | 35 911.00 | 701 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 599.00 | 90 207.00 | 35 911.00 | 685 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 080.00 | 2 620 080.00 | | 2 620 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VC Groupe et associés | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 189.00 | 33 232.00 | 80 957.00 | 114 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 414.00 | 265 414.00 | | 265 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 497.00 | 469 153.00 | 196 344.00 | 665 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 049.00 | 2 878 092.00 | 80 957.00 | 2 959 049.00 |