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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 037.00 | 769 314.00 | 231 723.00 | 1 001 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 197.00 | 784 824.00 | 376 373.00 | 1 161 197.00 |
BT Marchandises | 995 331.00 | | 995 331.00 | 995 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 204 199.00 | | 204 199.00 | 204 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 201.00 | | 571 201.00 | 571 201.00 |
CF Disponibilités | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 189.00 | | 2 178 189.00 | 2 178 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 386.00 | 784 824.00 | 2 554 562.00 | 3 339 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 061.00 | 265 717.00 | | 267 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | 201 344.00 | | 44 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | 22 031.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 423 983.00 | 599 092.00 | | 423 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 822.00 | 114 189.00 | | 156 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 612.00 | 4 944.00 | | 141 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 837.00 | 2 620 080.00 | | 1 614 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 517.00 | 213 020.00 | | 215 517.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 6 817.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 579.00 | 2 959 049.00 | | 2 130 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 562.00 | 3 558 141.00 | | 2 554 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032.00 | 2 878 092.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 130 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 130 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 56 500.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 144 500.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | 26 449.00 | | 7 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | 28 089.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 54 537.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 681.00 | 89 963.00 | | 29 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 68 057.00 | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 574.00 | 7 719 471.00 | | 7 283 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 683.00 | 7 518 127.00 | | 7 238 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | 201 344.00 | | 44 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 405.00 | 89 903.00 | 60 485.00 | 755 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 896.00 | 89 903.00 | 60 485.00 | 739 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 837.00 | 1 614 837.00 | | 1 614 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 921.00 | 358 921.00 | | 358 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 822.00 | 58 638.00 | 98 184.00 | 156 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 805.00 | 447 154.00 | 144 650.00 | 591 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 579.00 | 2 032 395.00 | 98 184.00 | 2 130 579.00 |