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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 456.00 | 383 819.00 | 179 637.00 | 563 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 315.00 | 383 819.00 | 324 496.00 | 708 315.00 |
BT Marchandises | 1 371 046.00 | | 1 371 046.00 | 1 371 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 905.00 | | 240 905.00 | 240 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 394.00 | | 571 394.00 | 571 394.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 249.00 | | 2 388 249.00 | 2 388 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 564.00 | 383 819.00 | 2 712 745.00 | 3 096 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 952.00 | 267 061.00 | | 311 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 873.00 | 44 891.00 | | -21 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 079.00 | 423 983.00 | | 400 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 538.00 | 156 822.00 | | 699 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 141 612.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 179.00 | 1 614 837.00 | | 1 253 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 040.00 | 215 517.00 | | 356 040.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 792.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 666.00 | 2 130 579.00 | | 2 312 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 745.00 | 2 554 562.00 | | 2 712 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 184 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 184 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | 41 000.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 41 000.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 7 572.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 11 319.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 29 681.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 709.00 | 7 283 571.00 | | 4 357 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 581.00 | 7 238 680.00 | | 4 379 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 873.00 | 44 891.00 | | -21 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 196.00 | | 505.00 | 1 161 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 144 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 387.00 | 708 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 581.00 | 563 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 037.00 | | | 1 001 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 650.00 | | 505.00 | 144 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 824.00 | 52 086.00 | 453 090.00 | 784 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 314.00 | 52 086.00 | 437 581.00 | 769 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 178.00 | 1 253 178.00 | | 1 253 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 538.00 | 653 525.00 | 46 013.00 | 699 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 378.00 | 387 519.00 | 144 859.00 | 532 378.00 |
VW T.V.A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 666.00 | 2 266 653.00 | 46 013.00 | 2 312 666.00 |