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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 681 264.00 | | 681 264.00 | 681 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 269.00 | 261 551.00 | 9 718.00 | 271 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 929.00 | 270 698.00 | 704 231.00 | 974 929.00 |
BT Marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 872.00 | 270 698.00 | 751 174.00 | 1 021 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 220 300.00 | 198 978.00 | | 220 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 21 323.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 263 016.00 | 237 070.00 | | 263 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | 119.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 143 379.00 | | 117 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 904.00 | 93 351.00 | | 88 904.00 |
EA Autres dettes | 265 601.00 | 292 102.00 | | 265 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 158.00 | 528 952.00 | | 488 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 174.00 | 766 022.00 | | 751 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 930.00 | | 6 999.00 | 967 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 411.00 | | | 690 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 270.00 | | 6 999.00 | 264 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 617.00 | 1 081.00 | | 269 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 470.00 | 1 081.00 | | 260 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 907.00 | 264 907.00 | | 264 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VP Divers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 218.00 | 36 969.00 | 13 249.00 | 50 218.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 158.00 | 488 158.00 | | 488 158.00 |