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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 017.00 | 333.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 681 264.00 | | 681 264.00 | 681 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 024.00 | 317 875.00 | 11 149.00 | 329 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 356.00 | 327 892.00 | 705 463.00 | 1 033 356.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 017.00 | 327 892.00 | 752 125.00 | 1 080 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 233 229.00 | 246 761.00 | | 233 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | -13 532.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 261 004.00 | 249 998.00 | | 261 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 360.00 | 27 734.00 | | 17 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 346.00 | 151.00 | | 56 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 65 631.00 | | 75 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 658.00 | 78 385.00 | | 95 658.00 |
EA Autres dettes | 245 984.00 | 314 745.00 | | 245 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 121.00 | 486 646.00 | | 491 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 125.00 | 736 644.00 | | 752 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 356.00 | | 6 000.00 | 1 027 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 614.00 | | | 691 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 024.00 | | 6 000.00 | 323 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 813.00 | 12 079.00 | | 315 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 241.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 037.00 | 11 838.00 | | 306 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 984.00 | 245 984.00 | | 245 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 890.00 | 42 172.00 | 12 718.00 | 54 890.00 |
VW T.V.A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 121.00 | 491 121.00 | | 491 121.00 |