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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 681 264.00 | | 681 264.00 | 681 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 208.00 | 270 288.00 | 51 920.00 | 322 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 868.00 | 279 435.00 | 746 433.00 | 1 025 868.00 |
BT Marchandises | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 235.00 | 279 435.00 | 780 800.00 | 1 060 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 246 247.00 | 220 300.00 | | 246 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 25 946.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 295 138.00 | 263 016.00 | | 295 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 166.00 | 16 412.00 | | 45 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 117 241.00 | | 82 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | 88 904.00 | | 69 077.00 |
EA Autres dettes | 288 493.00 | 265 601.00 | | 288 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 662.00 | 488 158.00 | | 485 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 800.00 | 751 174.00 | | 780 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 929.00 | | 51 500.00 | 974 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 1 025 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 322 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 411.00 | | | 690 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 269.00 | | 51 500.00 | 271 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 698.00 | 9 918.00 | 1 181.00 | 270 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 551.00 | 9 918.00 | 1 181.00 | 261 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 526.00 | 284 526.00 | | 284 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 921.00 | 10 500.00 | 23 421.00 | 33 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VP Divers | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 24 577.00 | 13 249.00 | 37 826.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 662.00 | 462 241.00 | 23 421.00 | 485 662.00 |