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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 9 536.00 | 814.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 681 264.00 | | 681 264.00 | 681 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 024.00 | 294 265.00 | 28 758.00 | 323 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 356.00 | 303 801.00 | 723 554.00 | 1 027 356.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 074.00 | 303 801.00 | 765 273.00 | 1 069 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 269 855.00 | 278 369.00 | | 269 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 093.00 | -8 514.00 | | -23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 263 531.00 | 286 624.00 | | 263 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 719.00 | 37 307.00 | | 25 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 268.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 81 780.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 77 602.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 342 798.00 | 308 436.00 | | 342 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 742.00 | 505 393.00 | | 501 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 273.00 | 792 017.00 | | 765 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 356.00 | | | 1 027 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 614.00 | | | 691 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 534.00 | 12 267.00 | | 291 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 241.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 239.00 | 12 026.00 | | 282 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 798.00 | 342 798.00 | | 342 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 10 899.00 | 1 836.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 519.00 | 33 802.00 | 12 718.00 | 46 519.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 742.00 | 499 906.00 | 1 836.00 | 501 742.00 |