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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
AP Constructions | 391 252.00 | 390 801.00 | 451.00 | 391 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 292.00 | 586 264.00 | 36 028.00 | 622 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 907.00 | 1 199 626.00 | 200 281.00 | 1 399 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 092.00 | 2 182 555.00 | 913 537.00 | 3 096 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 527 355.00 | 57 250.00 | 470 105.00 | 527 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | 2 597.00 | 17 808.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
CF Disponibilités | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 456.00 | 59 847.00 | 958 609.00 | 1 018 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 548.00 | 2 242 402.00 | 1 872 146.00 | 4 114 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DH Report à nouveau | -285 534.00 | | | -285 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 998.00 | | | 1 360 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
EA Autres dettes | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 873.00 | | | 1 806 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 146.00 | | | 1 872 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 039.00 | | | 718 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 003.00 | | 6 479 003.00 | 6 479 003.00 |
FD Production vendue biens | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
FG Production vendue services | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 242.00 | | 6 551 242.00 | 6 551 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 291.00 | | | -36 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 102.00 | | | 6 584 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 407.00 | | | 6 421 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 807.00 | 90 748.00 | | 2 091 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 943.00 | 90 748.00 | | 2 085 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | | 1 662.00 | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 509.00 | | 1 662.00 | 61 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 998.00 | 272 163.00 | 644 066.00 | 1 360 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 322.00 | 122 753.00 | 113 569.00 | 236 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 873.00 | 718 039.00 | 644 066.00 | 1 806 873.00 |