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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
AP Constructions | 391 252.00 | 391 252.00 | | 391 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 824.00 | 647 525.00 | 67 299.00 | 714 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 349.00 | 1 418 408.00 | 193 940.00 | 1 612 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 470.00 | 2 463 050.00 | 939 420.00 | 3 402 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 491 058.00 | | 491 058.00 | 491 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 912.00 | 3 642.00 | 29 270.00 | 32 912.00 |
BZ Autres créances | 359 448.00 | | 359 448.00 | 359 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 485.00 | 3 642.00 | 993 843.00 | 997 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 955.00 | 2 466 692.00 | 1 933 263.00 | 4 399 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 267 487.00 | | | 267 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
DL TOTAL (I) | 583 796.00 | | | 583 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 544.00 | | | 494 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 553.00 | | | 471 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 467.00 | | | 1 349 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 263.00 | | | 1 933 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 692.00 | | | 1 011 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 851 762.00 | | 7 851 762.00 | 7 851 762.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 428.00 | | 7 936 428.00 | 7 936 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 261.00 | | | -42 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 970.00 | | | 7 989 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 584.00 | | | 7 880 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 651.00 | 75 071.00 | 1 672.00 | 2 389 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 787.00 | 75 071.00 | 1 672.00 | 2 383 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 1 734.00 | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 1 734.00 | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 553.00 | 471 553.00 | | 471 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 544.00 | 156 769.00 | 331 186.00 | 494 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 540.00 | 407 540.00 | | 407 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 513.00 | 407 540.00 | 114 973.00 | 522 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 467.00 | 1 011 692.00 | 331 186.00 | 1 349 467.00 |