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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
AP Constructions | 391 252.00 | 391 252.00 | | 391 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 732.00 | 599 314.00 | 36 418.00 | 635 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 972.00 | 1 273 649.00 | 170 323.00 | 1 443 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 596.00 | 2 270 079.00 | 883 516.00 | 3 153 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 507 535.00 | 57 250.00 | 450 285.00 | 507 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | 1 247.00 | 24 905.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 135.00 | 58 497.00 | 660 638.00 | 719 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 731.00 | 2 328 575.00 | 1 544 156.00 | 3 872 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DH Report à nouveau | -122 839.00 | | | -122 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DL TOTAL (I) | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 725.00 | | | 586 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 980.00 | | | 367 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 877.00 | | | 1 327 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 156.00 | | | 1 544 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 841.00 | | | 823 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 390 670.00 | | 6 390 670.00 | 6 390 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
FG Production vendue services | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 251.00 | | 6 449 251.00 | 6 449 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 555.00 | | | -30 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 465.00 | | | 6 504 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 460.00 | | | 6 353 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 980.00 | 367 980.00 | | 367 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 725.00 | 82 689.00 | 341 170.00 | 586 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 761.00 | 184 192.00 | 113 569.00 | 297 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 877.00 | 823 841.00 | 341 170.00 | 1 327 877.00 |