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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
AP Constructions | 391 252.00 | 391 252.00 | | 391 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 556.00 | 661 847.00 | 92 709.00 | 754 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 240.00 | 1 471 919.00 | 179 321.00 | 1 651 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 101.00 | 2 530 883.00 | 928 218.00 | 3 459 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 505 192.00 | | 505 192.00 | 505 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 004.00 | 1 944.00 | 126 060.00 | 128 004.00 |
BZ Autres créances | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 140.00 | 1 944.00 | 976 196.00 | 978 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 241.00 | 2 532 827.00 | 1 904 414.00 | 4 437 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 376 873.00 | | | 376 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 613 381.00 | | | 613 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 096.00 | | | 438 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 696.00 | | | 187 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
EA Autres dettes | -561.00 | | | -561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 033.00 | | | 1 291 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 414.00 | | | 1 904 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 199.00 | | | 961 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 204 198.00 | | 7 204 198.00 | 7 204 198.00 |
FD Production vendue biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FG Production vendue services | 167 315.00 | | 167 315.00 | 167 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 048.00 | | 7 379 048.00 | 7 379 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 761.00 | | | 7 482 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 176.00 | | | 7 453 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 490.00 | | 127 498.00 | 3 402 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | 95 481.00 | 21 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 992.00 | 48 875.00 | 3 459 121.00 | 21 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 875.00 | 2 797 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 572.00 | | | 566 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 445.00 | | 127 498.00 | 2 718 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 050.00 | 75 850.00 | 8 016.00 | 2 463 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 186.00 | 75 850.00 | 8 016.00 | 2 457 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 209.00 | 455 209.00 | | 455 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -561.00 | -561.00 | | -561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 096.00 | 108 838.00 | 229 154.00 | 438 096.00 |
VI Groupe et associés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 457.00 | 961 199.00 | 229 154.00 | 1 290 457.00 |