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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 778.00 | 37 239.00 | 10 540.00 | 47 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 232.00 | 76 024.00 | 5 208.00 | 81 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 660.00 | 113 263.00 | 17 398.00 | 130 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CF Disponibilités | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 624.00 | | 470 624.00 | 470 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 285.00 | 113 263.00 | 488 022.00 | 601 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 022.00 | | | 488 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 754 785.00 | | 754 785.00 | 754 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 251.00 | | 755 251.00 | 755 251.00 |
FM Production stockée | | | 30 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 159.00 | | | 794 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 732.00 | | | 793 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 300.00 | | 6 360.00 | 124 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | | 6 360.00 | 122 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 844.00 | 8 419.00 | | 104 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 844.00 | 8 419.00 | | 104 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 369.00 | 157 719.00 | 1 650.00 | 159 369.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
ST Autres comptes | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 526.00 | | | 137 526.00 |