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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 47 801.00 | 4 525.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 037.00 | 63 785.00 | 3 252.00 | 67 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 062.00 | 111 586.00 | 9 477.00 | 121 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 242.00 | 111 586.00 | 232 656.00 | 344 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 506.00 | 272 318.00 | | 274 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 727.00 | 2 188.00 | | -148 727.00 |
DL TOTAL (I) | 136 779.00 | 285 506.00 | | 136 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 7 258.00 | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | 136.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 103 812.00 | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 80 979.00 | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 877.00 | 192 185.00 | | 95 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 656.00 | 477 691.00 | | 232 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 877.00 | 192 185.00 | | 95 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 640.00 | |
FM Production stockée | | | -74 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 024.00 | 683 696.00 | | 686 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 751.00 | 681 507.00 | | 834 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 727.00 | 2 188.00 | | -148 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 347.00 | | 634.00 | 140 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 919.00 | 121 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 919.00 | 119 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 672.00 | | 609.00 | 138 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 25.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 009.00 | 6 495.00 | 19 919.00 | 125 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 009.00 | 6 495.00 | 19 919.00 | 125 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 230.00 | 92 530.00 | 1 700.00 | 94 230.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |