| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 633.00 | 35 510.00 | 1 123.00 | 36 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 815.00 | 52 208.00 | 1 607.00 | 53 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 148.00 | 87 719.00 | 4 429.00 | 92 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 708.00 | 87 719.00 | 226 989.00 | 314 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
DH Report à nouveau | -148 727.00 | | | -148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 050.00 | -148 727.00 | | -56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 80 729.00 | 136 779.00 | | 80 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 4 506.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 17 177.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 52 672.00 | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 260.00 | 95 877.00 | | 146 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 989.00 | 232 656.00 | | 226 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 296 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 547.00 | |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 370.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 370.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -370.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 728.00 | 686 024.00 | | 324 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 778.00 | 834 751.00 | | 380 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 050.00 | -148 727.00 | | -56 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 914.00 | 92 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 90 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 586.00 | 5 047.00 | 28 914.00 | 111 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 586.00 | 5 047.00 | 28 914.00 | 111 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VC Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 972.00 | 74 272.00 | 1 700.00 | 75 972.00 |