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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 241.00 | 45 137.00 | 8 104.00 | 53 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 432.00 | 79 873.00 | 5 559.00 | 85 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 347.00 | 125 009.00 | 15 338.00 | 140 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 353.00 | | 462 353.00 | 462 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 700.00 | 125 009.00 | 477 691.00 | 602 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 271 892.00 | | |
DG Autres réserves | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 426.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 285 506.00 | 283 318.00 | | 285 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 812.00 | 94 503.00 | | 103 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 979.00 | 107 489.00 | | 80 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 185.00 | 204 704.00 | | 192 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 691.00 | 488 022.00 | | 477 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 185.00 | 204 704.00 | | 192 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 655 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 779.00 | |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 696.00 | 794 159.00 | | 683 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 507.00 | 793 732.00 | | 681 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 426.00 | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 660.00 | | 9 687.00 | 130 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 010.00 | | 9 662.00 | 129 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 25.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 263.00 | 11 747.00 | | 113 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 263.00 | 11 747.00 | | 113 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 191.00 | 218 516.00 | 1 675.00 | 220 191.00 |