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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 626.00 | 298 541.00 | 9 084.00 | 307 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753.00 | 129 535.00 | 77 217.00 | 206 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 940.00 | 200 087.00 | 172 853.00 | 372 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 160.00 | 628 164.00 | 265 995.00 | 894 160.00 |
BT Marchandises | 668 410.00 | 2 931.00 | 665 479.00 | 668 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 235 137.00 | | 235 137.00 | 235 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 314.00 | 2 931.00 | 1 096 383.00 | 1 099 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474.00 | 631 095.00 | 1 362 379.00 | 1 993 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DG Autres réserves | 450 645.00 | | | 450 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
DL TOTAL (I) | 699 579.00 | | | 699 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494.00 | | | 338 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379.00 | | | 1 362 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857.00 | | | 455 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 301.00 | | 2 249 301.00 | 2 249 301.00 |
FG Production vendue services | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 704.00 | | 2 263 704.00 | 2 263 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598.00 | | | 2 345 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595.00 | | | 2 190 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 838.00 | | 73 172.00 | 821 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 894 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 887 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 998.00 | | 73 172.00 | 814 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348.00 | 57 815.00 | | 570 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348.00 | 57 815.00 | | 570 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315.00 | 62 842.00 | 171 382.00 | 264 315.00 |
VI Groupe et associés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206.00 | 89 366.00 | 6 840.00 | 96 206.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330.00 | 455 857.00 | 171 382.00 | 657 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 639.00 | | | 452 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
ZE Dividendes | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 445.00 | | | 309 445.00 |