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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 626.00 | 305 737.00 | 1 888.00 | 307 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 895.00 | 87 050.00 | 61 845.00 | 148 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 188.00 | 193 876.00 | 190 312.00 | 384 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 550.00 | 586 664.00 | 260 886.00 | 847 550.00 |
BT Marchandises | 688 120.00 | | 688 120.00 | 688 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | 1 192.00 | 11 664.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 288 406.00 | | 288 406.00 | 288 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 577.00 | 1 192.00 | 1 216 385.00 | 1 217 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 128.00 | 587 856.00 | 1 477 271.00 | 2 065 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DG Autres réserves | 529 649.00 | | | 529 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
DL TOTAL (I) | 841 133.00 | | | 841 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 138.00 | | | 636 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 271.00 | | | 1 477 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 732.00 | | | 453 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 160.00 | | 54 056.00 | 894 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 666.00 | 847 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 666.00 | 840 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 320.00 | | 54 056.00 | 887 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 164.00 | 59 165.00 | 100 666.00 | 628 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 164.00 | 59 165.00 | 100 666.00 | 628 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | 1 192.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | 1 192.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 335.00 | 52 701.00 | 179 634.00 | 232 335.00 |
VI Groupe et associés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 491.00 | 134 651.00 | 6 840.00 | 141 491.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 366.00 | 453 732.00 | 179 634.00 | 633 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
ST Autres comptes | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
YT Sous‐traitance | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 516.00 | | | 425 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 544.00 | | | 272 544.00 |