| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 626.00 | 307 005.00 | 620.00 | 307 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 704.00 | 104 712.00 | 47 992.00 | 152 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 596.00 | 231 000.00 | 159 595.00 | 390 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 766.00 | 642 718.00 | 215 048.00 | 857 766.00 |
BT Marchandises | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | 1 387.00 | 9 869.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 454 282.00 | | 454 282.00 | 454 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 424.00 | 1 387.00 | 1 381 037.00 | 1 382 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 190.00 | 644 105.00 | 1 596 085.00 | 2 240 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
DG Autres réserves | 628 892.00 | | | 628 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
DL TOTAL (I) | 997 941.00 | | | 997 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 972.00 | | | 260 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 144.00 | | | 598 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 085.00 | | | 1 596 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 101.00 | | | 458 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 550.00 | | 10 216.00 | 847 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 710.00 | | 10 216.00 | 840 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 664.00 | 56 053.00 | | 586 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 664.00 | 56 053.00 | | 586 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 305.00 | 110.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 305.00 | 110.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 305.00 | 110.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 939.00 | 59 997.00 | 135 941.00 | 195 939.00 |
VI Groupe et associés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 413.00 | 87 573.00 | 6 840.00 | 94 413.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 043.00 | 458 101.00 | 135 941.00 | 594 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
ST Autres comptes | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
YT Sous‐traitance | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 039.00 | | | 290 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |