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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 453.00 | 139 771.00 | 13 682.00 | 153 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 519.00 | 311 163.00 | 102 356.00 | 413 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 759.00 | 755 881.00 | 122 878.00 | 878 759.00 |
BT Marchandises | 796 430.00 | | 796 430.00 | 796 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | 2 209.00 | 10 327.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
CF Disponibilités | 781 058.00 | | 781 058.00 | 781 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 077.00 | 2 209.00 | 2 003 868.00 | 2 006 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 836.00 | 758 090.00 | 2 126 746.00 | 2 884 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 075.00 | 154 530.00 | | 218 075.00 |
DG Autres réserves | 847 205.00 | 698 024.00 | | 847 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 694.00 | 317 726.00 | | 360 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 985.00 | 1 260 291.00 | | 1 515 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 443.00 | 225 806.00 | | 170 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 106.00 | 170 045.00 | | 163 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708.00 | 9 613.00 | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 940.00 | 150 750.00 | | 162 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | 119 541.00 | | 101 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 2 663.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 761.00 | 678 416.00 | | 610 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 746.00 | 1 938 707.00 | | 2 126 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 507.00 | 615 695.00 | | 498 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | 1 872.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 117.00 | | 2 809 117.00 | 2 809 117.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 327.00 | | 2 813 327.00 | 2 813 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 835.00 | 26 549.00 | | 25 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 835.00 | 26 549.00 | | 25 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 364.00 | 26 549.00 | | 25 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 588.00 | 117 407.00 | | 125 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 661.00 | 2 916 949.00 | | 2 881 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 967.00 | 2 599 223.00 | | 2 520 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 694.00 | 317 726.00 | | 360 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 452.00 | | 32 614.00 | 862 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 307.00 | 878 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 307.00 | 871 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 612.00 | | 32 614.00 | 855 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 317.00 | 47 564.00 | 755 881.00 | 708 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 317.00 | 47 564.00 | 755 881.00 | 708 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 667.00 | 67 120.00 | 101 546.00 | 168 667.00 |
VI Groupe et associés | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 671.00 | 134 831.00 | 6 840.00 | 141 671.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 053.00 | 498 507.00 | 101 546.00 | 600 053.00 |