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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 15 508.00 | 5 663.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 34 857.00 | 10 791.00 | 45 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 758.00 | 50 365.00 | 35 392.00 | 85 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BP En cours de production de services | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 047.00 | 50 365.00 | 254 681.00 | 305 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 566.00 | | | 148 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 068.00 | | 720 068.00 | 720 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 068.00 | | 720 068.00 | 720 068.00 |
FM Production stockée | | | -2 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 252.00 | | | 739 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 292.00 | | | 730 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 210.00 | | 6 547.00 | 79 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | | 2 547.00 | 64 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 4 000.00 | 14 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 039.00 | 5 325.00 | | 45 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | 5 325.00 | | 45 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 527.00 | 188 605.00 | 18 922.00 | 207 527.00 |
VW T.V.A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 332 241.00 | | | 332 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 112.00 | | | 419 112.00 |