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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 648.00 | 41 542.00 | 7 106.00 | 48 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 758.00 | 62 713.00 | 26 044.00 | 88 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BP En cours de production de services | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 655.00 | 62 713.00 | 229 941.00 | 292 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 599.00 | | | -27 599.00 |
DL TOTAL (I) | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 864.00 | | | 156 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 088.00 | | 580 088.00 | 580 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 088.00 | | 580 088.00 | 580 088.00 |
FM Production stockée | | | -729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 358.00 | | | 579 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 957.00 | | | 606 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 599.00 | | | -27 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 618.00 | 3 094.00 | | 59 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 618.00 | 3 094.00 | | 59 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965.00 | 8 516.00 | 3 449.00 | 11 965.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 080.00 | 174 158.00 | 18 922.00 | 193 080.00 |
VW T.V.A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 313.00 | 156 864.00 | 3 449.00 | 160 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YT Sous‐traitance | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 535.00 | | | 337 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |