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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 20 557.00 | 614.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 648.00 | 39 061.00 | 9 587.00 | 48 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 758.00 | 59 618.00 | 29 139.00 | 88 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BP En cours de production de services | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
BZ Autres créances | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 959.00 | 59 618.00 | 235 340.00 | 294 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 340.00 | | | 235 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 907.00 | | 565 907.00 | 565 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 907.00 | | 565 907.00 | 565 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 419.00 | | | 572 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 351.00 | | | 562 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 758.00 | | 3 000.00 | 85 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | 3 000.00 | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 3 708.00 | | 55 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 3 708.00 | | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 023.00 | 12 175.00 | 9 848.00 | 22 023.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 468.00 | 159 546.00 | 18 922.00 | 178 468.00 |
VW T.V.A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 113.00 | 128 264.00 | 9 848.00 | 138 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
YT Sous‐traitance | 204 052.00 | | | 204 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 431.00 | | | 284 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |