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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 19 063.00 | 2 108.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 36 846.00 | 8 802.00 | 45 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 758.00 | 55 910.00 | 29 848.00 | 85 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BP En cours de production de services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CF Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 800.00 | 55 910.00 | 272 890.00 | 328 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 787.00 | | 596 787.00 | 596 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 787.00 | | 596 787.00 | 596 787.00 |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 596.00 | | | 609 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 365.00 | 5 544.00 | | 50 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 365.00 | 5 544.00 | | 50 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 902.00 | 12 144.00 | 19 758.00 | 31 902.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 770.00 | 218 848.00 | 18 922.00 | 237 770.00 |
VW T.V.A. | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 731.00 | 165 973.00 | 19 758.00 | 185 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YT Sous‐traitance | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
ZE Dividendes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 792.00 | | | 301 792.00 |