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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 623.00 | 49 934.00 | 18 689.00 | 68 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 199.00 | 56 726.00 | 18 472.00 | 75 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 381.00 | 107 210.00 | 37 171.00 | 144 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 957.00 | 107 210.00 | 116 747.00 | 223 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 2 253.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | -1 466.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 89 042.00 | 82 587.00 | | 89 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 719.00 | 10 081.00 | | 10 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 901.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 409.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 13 548.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 42.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 706.00 | 28 981.00 | | 27 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 747.00 | 111 568.00 | | 116 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 654.00 | | 217 654.00 | 217 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 654.00 | | 217 654.00 | 217 654.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 1 500.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 893.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -393.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 681.00 | 215 236.00 | | 221 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 226.00 | 216 702.00 | | 215 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | -1 466.00 | | 6 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 841.00 | | 15 805.00 | 131 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 144 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 143 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 281.00 | | 15 805.00 | 131 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 861.00 | 16 613.00 | 3 265.00 | 93 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 311.00 | 16 613.00 | 3 265.00 | 93 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 5 621.00 | 5 098.00 | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 706.00 | 22 608.00 | 5 098.00 | 27 706.00 |